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标    题 锡盟财政局2018年决算公开
索引号 01165903-8/2019-00214
信息分类 财政预决算  \  其他
发文机关 财政局
发文字号
成文日期 2019-11-22
公开时间 2019-11-22
废止时间
有效性 有效
概    述 锡盟财政局2018年决算公开
锡盟财政局2018年决算公开
    发布时间:2019-11-22 15:25

       

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

锡林郭勒盟财政局是锡林郭勒盟行政公署主管财政收支、财税政策、国有资产监督管理的综合经济部门。

二、机构设置及单位构成情况

1.部门主要职责

1)贯彻执行国家和自治区财政、税收的法律、法规和政策,拟定锡盟财政、税收工作的中长期规划、计划并组织实施;分析预测全盟宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定盟和旗县市(区)的财政分配办法;起草全盟财政、财务、会计管理的规范性文件草案;推进全盟财政管理体制改革。

2)承担盟本级各项财政收支管理的责任,负责编制年度全盟及盟本级预算并组织执行,编制和汇总全盟及盟本级财政决算;受盟行署委托,向盟人大工委报告财政预算及其执行情况,报告财政决算;组织制订盟本级经费开支标准、定额,审核批复部门、单位的年度预算,办理盟与旗县财政年终结算事宜。

3)组织实施全盟国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全盟国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

4)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入,管理财政票据;贯彻落实彩票管理的有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

5)执行政府采购制度并监督管理,拟定政府采购目录;按照“管采分离”的要求,监督管理政府采购预算、计划和集中采购资金。

6)组织实施国有资产管理规章制度,按规定管理盟本级行政事业单位国有资产和国有企业资产,制定盟本级资产配置标准和费用消耗定额。

7)负责审核和汇总编制全盟国有资本经营预决算草案,组织实施国有资本经营预算制度和办法,按规定管理资产评估工作。

8)管理财政支持经济发展各项事业的专项资金;贯彻执行自治区基本建设财务制度并监督实施;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全盟农业综合开发管理和农村牧区综合改革工作。监督执行《企业财务通则》。

9)管理全盟财政社会保障和就业及医疗卫生支出,对社会保障资金使用实施财政监督。

10)执行国家和自治区关于政府内外债务管理的制度和政策;依法制定全盟政府性债务管理制度和办法;负责统一管理政府内外债务。

11)管理全盟会计工作,组织贯彻实施会计法律法规;依法实施会计监督检查工作,监督和规范会计行为;组织全盟会计人员资格考试和培训,指导和监督注册会计师协会和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

12)监督检查财税法律法规和政策的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

13)组织开展全盟财政干部教育培训工作,负责财政信息和宣传工作。

14)承办盟行署交办的其他工作。

从预算单位构成看,锡林郭勒盟财政局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

2.锡林郭勒盟财政局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为3家。

人员基本情况,编制64人、实有58人、离退休33人、遗属3人。

(二)锡林郭勒盟财政局局属单位设置              

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟财政局本级

财政拨款的行政单位

2

预算编制服务中心

公益一类事业单位

3

财政政策研究所

公益一类事业单位

4

锡盟财政信息中心

公益一类事业单位

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款收入2437.68万元,比年初预算数增加338.44万元。支出2437.68万元,比年初预算数增加338.44万元。主要是支付信息网络设备购置款。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,437.68万元,其中:本年收入合计1,809.57万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余628.11万元;支出总计2,437.68万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余454.77万元。与2017年度相比,收入总计减少462.14万元,下降15.9%;支出总计减少462.14万元,下降15.9%。主要原因:通过严格管理各项经费支出,各项费用支出有所下降。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,809.57万元,其中:财政拨款收入1,798.87万元,占99.4%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入10.7万元,占0.6%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,982.91万元,其中:基本支出1,427.67万元,占72%;项目支出555.24万元,占28%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,404.93万元,其中:年初结转和结余606.06万元;支出总计2,404.93万元,其中:年末结转和结余422.02万元。与2017年度相比,收入减少472.84万元,下降16.4%;支出减少472.84万元,下降16.4%。主要原因:通过严格管理各项经费支出,各项费用支出有所下降。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,982.91万元,其中:基本支出1,427.67万元,占72%;项目支出555.24万元,占28%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,427.68万元,其中:人员经费1,205.8万元,主要包括:基本工资284.91万元、津贴补贴373.57万元、奖金14.8万元、绩效工资117.31万元、社会保障缴费51.8万元等,较上年增加92.51万元,主要原因是:工资调增和抚恤金;公用经费221.88万元,主要包括:办公费4.17万元、水费1.81万元、电费48.7万元、邮电费8.36万元、差旅费55.92万元等,较上年增加87.87万元,主要原因是:我单位今年公出任务较多。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为35万元,支出决算为22.64万元,完成预算的64.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.51万元,完成预算的89.2%;公务接待费支出决算为2.13万元,完成预算的17.8%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:经严格管理,三公经费支出有所下降。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出22.64万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20.51万元,占90.6%;公务接待费支出2.13万元,占9.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出20.51万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出20.51万元,用于公务用车燃油、修理支出,车均运维费3.42万元,较上年增加2.29万元,主要原因是我单位今年公出任务较多,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出2.13万元。其中:国内公务接待费2.13万元,接待44批次,共接待266人次。主要用于上级单位项目检查调研等接待。国(境)外接待费0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出221.87万元,比2017年增加87.86万元,增长65.6%。主要原因是:我单位今年公出任务较多。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额364.24万元,其中:政府采购货物支出41.79万元,2017年减少396.93万元,降低90.5%,主要原因是:通过加强管理,政府采购货物支出减少。政府采购工程支出118.25万元,比2017年增加118.25万元,增长0%,主要原因是:办公楼维修支出较多;政府采购服务支出204.20万元,比2017151.4万元,增长286.7%,主要原因是:我单位今年政府采购服务支出较多。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆6辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于:收发重要文件。其他用车5辆,主要是用于单位日常公出任务。单位价值50万元以上通用设备7台(套),主要是主要是信息网络设备购置,比2017年增加2台(套),主要原因是上年登记录入有误,2018年进行调整。单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是信息网络设备购置,比2017年减少1台(套),主要原因是上年登记录入有误,2018年进行调整。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年进一步加强了预算绩效管理,对相关指标进行跟踪管理,保障资金使用效益,加强资金使用管理,尽可能保障绩效管理有序有效,确保资金合理高效使用。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙利贤    联系电话:0479-8245727